Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj objavljuje da je jučer, 22. prosinca 2016. godine, izvršio transakciju kupnje obveznica izdavatelja Deutsche Telekom AG (ISIN:XS1382791892) uvrštenih na Luksemburškoj burzi u iznosu od 125 mio EUR, sukladno odobrenju od strane Nadzornog odbora.
Također, Nadzorni odbor je odobrio i okvir ulaganja u komercijalne zapise istog izdavatelja u iznosu do 150 milijuna EUR, a u koje će se ulagati ovisno o razini slobodnih novčanih sredstava.
Oba ulaganja poduzimaju se u cilju efikasnijeg upravljanja novčanim sredstvima unutar nepromijenjene politike ulaganja Društva, a s obzirom na trenutno stanje kamatnih stopa na tržištu.
Kamata na obveznice se plaća kvartalno, a utvrđuje se kao tromjesečni EURIBOR, na koji se dodaje margina od 0,35% godišnje. Dospijeće obveznice jest travanj 2020. godine, nominalni iznos jest 125 milijuna EUR, a kupovna cijena 100,00%.
Prinos na komercijalne zapise za svako pojedino izdanje utvrđivati će se na dan izdanja. Navedeni zapisi su dio javno objavljenog globalnog programa izdanja komercijalnih zapisa DT-a iz 2000. godine te se istima trguje preko OTC tržišta.